各種画面・機能 会社別取引口座を管理する
◆ 会社別取引口座 検索一覧にアクセスする
会社別取引口座では、取引先の会社と対応する銀行口座を紐づけ、上位への請求書に記載する振込先銀行口座を各取引先ごとに変更することができます。
検索一覧から、検索・一覧表示・新規登録ができます。
【会社別取引口座 検索一覧 】
- ”新規登録”：会社別取引口座を新規登録します。(“会社別取引口座を新規登録する”へ)
- ”CSVダウンロード”：登録した会社別取引口座をCSVファイルでダウンロードできます。（ ”会社別取引口座のCSVデータをダウンロードする”へ ）
- ”編集”：会社別取引口座を一括編集します。(“会社別取引口座を一括編集する”へ)
※会社別取引口座が未登録の場合、自社でメインとして登録している口座情報と紐づきます。
【会社別取引口座未登録版（メインの口座）/登録版請求書サンプル】
◆ 会社別取引口座を新規登録する
会社別取引口座を新規登録する画面です。会社別取引口座 検索一覧”画面から”新規登録”ボタン押下で遷移します。
※印の項目は入力必須です。
【会社別取引口座 新規登録 】
- ”検索”ボタン：会社IDを検索します。(“会社IDを検索する”へ)
- ”新規登録”ボタン：必要項目を全て入力後、新規登録ボタンを押下してください。会社別取引口座 詳細に遷移します。
◆ 会社別取引口座のCSVデータをダウンロードする
請求ナビに登録された会社別取引口座はダウンロードが可能です。
会社別取引口座 検索一覧画面から”CSVダウンロード”ボタン押下で取得します。
【会社別取引口座 CSVファイルダウンロード 】
登録済みの会社別取引口座のCSVファイルが取得できます。
◆ 会社別取引口座を一括編集する
会社別取引口座 一覧画面内の“編集”ボタンを押下で、自社会社口座IDの一括編集が可能な画面に切り替わります。
自社会社口座IDのプルダウンから該当する口座を選択し、編集完了後に“更新”ボタンを押下してデータを反映させてください。
【会社別取引口座一覧編集】
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- ”自社会社口座ID”：自社会社口座IDを、プルダウンで選択中の値に一括変更します。
- “更新”：変更した値にデータを更新します。
◆ 会社別取引口座 詳細を確認する
“会社別取引口座 検索一覧” 画面から “会社ID/会社名”押下で遷移します。
会社別取引口座を確認、編集する画面です。
【会社別取引口座 詳細 】
- “編集”ボタン：会社別取引口座 編集画面へ遷移します。
◆ 会社別取引口座 会社IDを検索する
“会社別取引口座 新規登録” 画面から “検索”ボタン押下で新規ウインドウが開きます。
会社IDを検索する画面です。
検索結果の会社IDを選択すると、“会社別取引口座 新規登録” 画面に選択した会社IDが入力されます。
【会社別取引口座 会社ID検索 】
